投資の学び

Each stock's Insights tab packs 10 rows × 4 cards with 4-engine scoring (fundamentals / technical / risk / quantitative). Verdict, suggestions, and alerts on one page; click any card to drill down.

7 categories × 50+ rules: valuation, risk, credit, technical, momentum, dividend, quality. Auto-flagged red / yellow / green issues per stock — read reds first, greens as confirmation.

Margin trade (long with leverage) + short selling are retail sentiment gauges. Short-to-margin ratio ≥ 30% signals short-squeeze potential; margin used ≥ 90% signals leverage exhaustion. CTSstock provides per-stock detail + market ranking + alerts.

All ~2,000 listed stocks ranked by foreign / trust / dealer net buy. ETFs excluded by default to avoid market-maker distortion. Expand full 100 rows and resort by any column.

5 filter dimensions (financial health / relative valuation / momentum / volatility / market cap) compose freely. Run to get a filtered stock list; click any factor for threshold details.

How ETFs differ from stocks: market view (NAV / premium-discount), top-10 holdings, distribution history, and active ETF (e.g. 00981A) special fields.

当サイトは ^TWII 20 日実現ボラティリティ RV を台湾株 VIX 代理として使用（TAIVIX 公開データ不安定）。5 年分位、4 段階 regime 分類、低ボラの反転警告含む。

出来高急増、52 週新高 / 新安、A/D 騰落比の 3 スキャナを同ページに。機関参入の早期シグナル、移動平均・MACD・KD より即時。

ヒートマップに 4 モード追加：騰落率 / 相対強度 RS / 流動性 / 売買代金。モード切替で 4 つの全く異なる市場洞察を得られる。

単日ヒートマップではトレンドが見えない。当サイトに 5 つの時間スケール（1 日 / 5 日 / 20 日 / 1 月 / 3 月）を追加し色階を動的調整、時間軸を跨ぐ比較で健全な押し目、下落後反発、業種ローテを発見。

銘柄の月次売上 YoY −5% は良い？悪い？同業を見るべき。相対比較を月次売上次元に拡張、順位、シェア、12 ヶ月シェアトレンドライン含む。

PER が計算不能？バリュエーションタブに P/S と EV/Sales の 2 モデル新規追加 — 赤字会社、高成長 SaaS、景気循環底値向け。

CCC = DSO + DIO − DPO、「自前で何日分の運転資金が必要か」を意味する。スタック棒分解とビジュアル化、z-score 異常検出で在庫押し込みと景気シグナルを早期発見。

財務比率の絶対値は文脈なしには無意味。各比率に双バッジ自動付与：自身履歴分位 + 同業分位、4 象限判読で結論が直感的。

歴史最悪 10 件の単日イベントを大盤当日リターン + 超過リターン + クラスタリング分析と共に表示。大幅マイナスの超過 = 個別銘柄固有リスク；集中 = ボラティリティクラスタリング現象。

株式リターンはしばしば正規分布から偏離：厚い裾 + 左歪み。Q-Q プロットと Jarque-Bera 検定で実証検証、当サイト VaR/CVaR がヒストリカルシミュレーションを採る理由を理解。

MDD は最深、Ulcer は平均、Calmar はリターンが痛みに見合うか。3 つは相補的；大回撤に耐えられない投資家は Calmar 優先。

シャープは上昇もリスクと見なすが直感的でない。Sortino は下落変動のみペナルティ、投資家の「リスク」直感により合致。同シャープでも Sortino 高い銘柄は通常「下落少なめ」。

VaR は損失しきい値、CVaR はしきい値超過時の平均損失。当サイトはヒストリカルシミュレーション法（正規分布仮定なし）、個別銘柄とポートフォリオで同時に裾リスク表示。

PER 絶対値は無意味、相対位置を見るべき。当サイトは「自身履歴分位」と「同業分位」を同時表示、4 象限判読で割高・割安を一目で判断。

Altman で倒産、Piotroski でファンダメンタル、Beneish で誠実性を判断 — 3 スコアは相互補完。3 つすべて高得点が真に保有価値ある企業。

多数銘柄 ≠ 分散投資。相関係数で実質的に同一投資の保有を見抜き、平均 ρ と高相関警告で偽分散を発見。

指数は値嵩株に支配される。マーケットブレッドス（% above MA20/60/120/240）でトレンド線上の銘柄数を直接カウント、252 日分位で過熱・売られすぎを判読。

GDP（国内総生産）の意味をやさしく解説。日本・台湾・米国の GDP データチャートとあわせて、景気の良し悪しが株式市場に与える影響を判断できるようになります。

CPI（消費者物価指数）、コア CPI、PCE の違いを一気に把握。インフレデータから中央銀行の利上げ・利下げ方向と株式市場のトレンドを判断する方法を解説。

フェデラル・ファンド・レートと米国債利回りの意味を解析。FRB の利上げ・利下げが株価、債券、ポートフォリオにどう影響するかを理解。

台湾中銀の公定歩合、M1B、M2 マネーサプライの意味を理解、資金面から台湾株の強弱トレンドを判断する方法。

利回り曲線の逆転とは？10 年物 − 2 年物国債スプレッドが最も正確な景気後退予測指標である理由を、過去のデータで解説。

なぜ毎月第一金曜の NFP データが世界株式市場を揺るがすのか？非農業部門就業者数、失業率、新規失業保険申請件数の意味を解説。

台湾の失業率、労働参加率、平均賃金などの就業指標を解読し、労働市場と内需消費の関連を理解。

PMI 購買担当者景気指数は最もリアルタイムな景気温度計。鉱工業生産指数と輸出受注と組み合わせて経済転換点を早期把握。

米国 GDP の 7 割を占める消費。消費者信頼感と小売売上データから経済の強弱を判断する中核指標。データから投資の手がかりを発見する方法。

現地通貨高 = 輸出株下落？為替、輸出入貿易データと株式市場の連動関係を解析、為替の保有株への影響を判断する方法。

住宅ローン金利、住宅着工、Case-Shiller 住宅価格指数から既存住宅販売まで、米国住宅市場データと経済の関連を完全解析。

量的緩和 QE と量的引締 QT とは？Fed のバランスシート変化が市場資金と株価にどう影響するか？やさしく解説。

米国国債が 30 兆ドルを突破するとは？債務 GDP 比、財政赤字が米ドルと世界投資にどう影響するか？

GDP、CPI、NFP、利回り曲線まで — 10 大重要経済指標を厳選、自分専用のマクロダッシュボード構築方法を解説。

ダウ、S&P 500、ナスダック、フィラデルフィア半導体、台湾加権の各指数が何を代表するか？5 大指数の構成銘柄と違いを一気に解説。

金は避難、原油は需要を反映、銅は経済の風見鶏 — 主要商品の価格動向と株式投資の連動関係を解析。

騰落率、出来高、時価総額、回転率ランキングで市場最活発・最強銘柄を素早く絞り込み。

ROE、ROA、EPS、現金保有などの財務指標ランキングで、ファンダメンタル的に最も強い上場企業を発見。

ローソク足の基礎から、移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、KD、RSI の 5 大テクニカル指標まで。実チャートで株価トレンドの読み方を解説。

月次売上は台湾株で最もリアルタイムなファンダメンタルデータ。YoY 前年同月比、MoM 前月比、季節性比較を使って会社の成長モメンタムを判断する方法を解説。

財務 3 表は投資分析の基礎。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の中核項目と読み方をやさしく分解。

3 率は会社の収益力を測る最も基本的な指標。粗利率、営業利益率、純利益率の違いと実戦判読方法を一気に把握。

ROE はバフェットが最も重視する指標。しかし数字だけでは不十分。デュポン分析で純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジに分解し、ROE の質を見抜く。

流動比率と当座比率は会社の短期支払能力を判断する主要指標。インタレストカバレッジと組み合わせて会社の財務安全性を評価。

回転率は会社の経営効率を反映 — 在庫の販売速度、代金回収状況。回転率指標で経営能力を評価する方法を解説。

DCF（割引キャッシュフロー）バリュエーション完全解説。コンセプトから実践まで、トヨタ自動車を例に株式の本質的価値を算出する方法を紹介。

DDM は将来配当の現在価値で株価を評価。安定配当銘柄の評価に特に適し、過去の配当データで実際に操作する方法を解説。

PER（株価収益率）は最もよく使われるバリュエーション指標。ヒストリカル PER バンドチャートを使って、株価が割安か割高かを判断する方法を解説。

PBR（株価純資産倍率）で簿価を下回る銘柄を発見。銀行株や景気循環株のバリュエーションに特に有効。

EV/EBITDA は資本構成と税率の差を排除し、業種横断で会社価値を最も公平に比較できるバリュエーション指標。やさしく解説。

GGM は配当が永続成長すると仮定し、たった 1 つの公式でフェアバリューを算出。安定配当の大型株評価に最適。

DCF、DDM、PER、PBR、EV/EBITDA、GGM の 6 大バリュエーションモデルの適用シーンと長所・短所を網羅的に整理し、最適なツール選びをサポート。

ベータ値は銘柄のマーケットに対する変動程度を測定。年率ボラと分位ランキングと組み合わせて、保有銘柄リスクを総合評価。

過去の配当履歴、配当性向、現金配当 vs 株式配当の比率から、長期保有に値する会社かを評価する方法を解説。

ROE、EPS、粗利率、負債比率、フリーキャッシュフローの 5 大指標とマルチファクタースクリーナーで、体力良好な銘柄をシステマチックに発見。

台湾株の三大投資家売買差、米国株の 13F 保有報告の見方？機関投資家の動きを追って投資方向を発見。

シャープレシオは単位リスクあたりの超過リターンを示す、ポートフォリオパフォーマンス評価のゴールドスタンダード指標。